Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti sa vedúci podnikov musia každoročne dohodnúť so servisnou bankou na limite zostatku hotovosti. K tomu je potrebné ho vypočítať a konečný výsledok vypracovať v špeciálnom formulári, ktorý schvaľuje Ruská centrálna banka.
Inštrukcie
Krok 1
Najskôr sa obráťte na svoju servisnú banku. Malo by sa tak stať na začiatku roka, lepšie na konci decembra. Vyplňte formulár od operátora a vyplňte výpočet na stanovenie limitu. Môžete si tiež stiahnuť formulár # 0408020 na internete. Pamätajte, že výpočet je vyplnený dvojmo, z ktorých jeden zostáva u vás a druhý - v servisnej banke.
Krok 2
Začnite vypĺňať formulár uvedením názvu organizácie a bežného účtu. Tieto informácie môžete vidieť v zmluve uzavretej s pobočkou banky.
Krok 3
Uveďte množstvo hotovostných výnosov v hotovosti za posledné tri mesiace. Sem uveďte všetky pokladničné doklady, napríklad platby od kupujúcich, pôžičky a iné - to všetko vidíte na účte 50.
Krok 4
Na riadku nižšie uveďte priemerný denný príjem. Za týmto účelom vydelte vyššie vypočítanú sumu počtom pracovných dní v danom období. Ak chcete získať priemernú hodinovú sadzbu, vydelte výnosy za tri mesiace počtom hodín počas tejto doby.
Krok 5
Teraz zadajte svoju priemernú dennú spotrebu. Zahŕňa to všetky vyplatené sumy okrem platov zamestnancov a sociálnych odvodov.
Krok 6
Vypočítajte si priemerný denný príjem. Za týmto účelom vydelte vyššie vypočítanú sumu výdavkov počtom pracovných dní v tomto období.
Krok 7
V riadku nižšie uveďte dátum splatnosti výnosov. Zadajte otváracie hodiny spoločnosti a čas doručenia finančných prostriedkov. Pri výpočte zohľadnite vzdialenosť pokladne organizácie od banky.
Krok 8
Zadajte požadovanú limitnú sumu. Nenastavujte ho príliš vysoko, pretože banka môže odmietnuť poskytnúť limit.
Krok 9
Ďalej začiarknite políčka pred položkami, na ktoré chcete minúť výnosy, napríklad platy, cestovné náklady. Podpíšte formulár so svojím nadriadeným a hlavným účtovníkom. Nasaďte modrú pečiatku organizácie. Toto pole musia vyplniť zamestnanci servisnej banky.
