Všetky hotovostné transakcie podniku musia byť zdokumentované. Za týmto účelom vyvinula vláda Ruskej federácie špeciálne formy. Jednou z hlavných foriem je správa pokladníka. Pokladník prevedie tento doklad na účtovné oddelenie, aby zaznamenal tok finančných prostriedkov.
Inštrukcie
Krok 1
Pokladnícky výkaz organizácie musí vyhotoviť pokladník alebo iná osoba na to oprávnená. Dokument je vystavený v dňoch, keď sa uskutočnili akékoľvek transakcie s hotovosťou podniku.
Krok 2
Prehľad môžete vyplniť pomocou automatizovaného programu alebo ho môžete urobiť manuálne. Najskôr uveďte dátum dokumentu. V tabuľkovej časti zadajte informácie o hotovostnom toku.
Krok 3
Uveďte názov operácie, napríklad prevzatý od Ivanova Ivana Ivanoviča. Potom zadajte číslo príslušného účtu. Napríklad ak sú finančné prostriedky vydané podúčet, zadajte účet 71; ak je plat vydaný z pokladne - 70. Zadajte čiastku, napríklad ak bola vydaná z pokladne - uveďte sumu v stĺpci „Výdavky“, ak bola prijatá - „Príjem“. Zhrňte nižšie, podpíšte dokument.
Krok 4
Vyplňte všetky doklady, na základe ktorých boli zadané údaje do správy pokladníka. Povedzme, že zamestnanec vráti nevyužité účtovné prostriedky. Vyplňte došlú hotovostnú objednávku (formulár č. KO-1). Uveďte sériové číslo dokumentu a dátum prípravy. Zadajte názov organizácie a názov štruktúrnej jednotky.
Krok 5
Pri debete uveďte účet, z ktorého prostriedky pochádzajú. Povedzme, že sa jedná o vrátenie čiastkového prehľadu. V prípade debetu zadajte účet 50 a v prípade kreditu - 71. Zadajte sumu. Ďalej napíšte, od koho boli prostriedky prijaté (meno nahlasujúcej osoby). Ďalej zadajte sumu slovami.
Krok 6
Vyplňte príjmový doklad. Uveďte číslo a dátum systému protiraketovej obrany, celé meno. zamestnanec, základ a suma. Podpisujte dokumenty s hlavným účtovníkom a pokladníkom.
Krok 7
Ak vydávate prostriedky z pokladne podniku, vyplňte výdajový hotovostný príkaz (formulár č. KO-2). Uveďte číslo a dátum prípravy dokumentu, názov organizácie a názov štruktúrnej jednotky.
Krok 8
V tabuľkovej časti vyplňte debetný a kreditný účet, zadajte sumu. Pod tabuľkou uveďte, komu sú finančné prostriedky vydané. Napíšte tiež názov nadačného dokumentu a sumu slovami. Ak existujú aplikácie, uveďte ich podrobnosti, napríklad pri vyplácaní miezd na tomto riadku je uvedená mzda.
Krok 9
Podpíšte dokument s hlavným účtovníkom, zamestnancom a pokladníkom. Umiestnite pečať organizácie.
